Dashboard Date Range / 看板日期区间
All posted data by default / 默认显示全部已过账数据
From / 从
To / 至
Quick Actions / 快捷操作
Business workflow shortcuts backed by double-entry validation / 所有业务入口最终仍执行借贷平衡校验
Cash / 当前现金
¥0
Cash account balance / 现金类科目余额
Revenue / 区间收入
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Posted transactions / 已过账凭证
Expenses / 区间支出
¥0
Costs + Expenses / 成本 + 费用
Net Income / 区间净利润
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Net margin / 净利率 —
Income & Expense / 收入与支出 Monthly trend / 按月汇总
Accounts / 账户 Cash, receivables, payables / 现金应收应付
未来 3 个月现金预测
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未来 6 个月现金预测
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未来 12 个月现金预测
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最近5条凭证
| 日期 | 摘要 | 类型 | 金额 |
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现金流预测说明
Transaction Category Summary · 交易分类汇总
按 Dashboard 日期区间统计
| 交易分类 | 凭证数 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 净影响 |
|---|
科目余额汇总（有余额）
| 代码 | 科目名称 | 类别 | 借方合计 | 贷方合计 | 净余额 |
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现金流预测不是保证值。新版采用滚动月度现金流模型：从已过账凭证识别现金类科目的实际流入/流出，结合最近月份加权平均、线性趋势、季节性系数和异常值压缩来预测未来 3 / 6 / 12 个月。数据越完整，预测越可靠。
未来 3 个月预计期末现金
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未来 6 个月预计期末现金
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未来 12 个月预计期末现金
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未来 12 个月预测明细
| 月份 | 预计流入 | 预计流出 | 净现金流 | 预计期末现金 |
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历史现金流基础数据
| 月份 | 实际流入 | 实际流出 | 净现金流 |
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模型参数与解释
Business Forms / 业务录入
QuickBooks-style forms that create validated double-entry vouchers automatically / 自动生成已校验的双分录凭证
Sales Receipt / 收款
Expense / 支出
Transfer / 转账
Manual Journal / 手工凭证
分录明细
| 科目代码 | 科目名称 | 行摘要 | 借方 Dr | 贷方 Cr |
|---|
Dr: 0.00 |
Cr: 0.00
Transactions / 交易列表
| 日期 | 编号 | 类型 | 交易分类 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 操作 |
|---|
筛选：
全部类型
收款
付款
转账
记账
日期：
至
金额≥
一键数据导入
CSV 文件
手动粘贴
下载模板
拖放 CSV 文件，或点击选择
格式：日期, 类型, 摘要, 科目代码, 借方, 贷方
导入历史
| 时间 | 文件名 | 导入条数 | 状态 |
|---|
科目 CSV 导入
支持表头：科目代码, 科目名称, 类别, 正常余额, 说明。导入凭证前请先导入科目。
科目管理
| 代码 | 科目名称 | 类别 | 正常余额 | 描述 | 操作 |
|---|
Trial Balance · 试算平衡表
所有总账科目借贷余额汇总
From / 从
To / 至
| 代码 | 科目名称 | 类别 | 借方合计 | 贷方合计 | 借方余额 | 贷方余额 |
|---|
Ledger Report · 分类账
单科目借贷明细与滚动余额
From / 从
To / 至
| 日期 | 凭证编号 | 科目 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
|---|
Income Statement · 利润表
收入、成本、费用及净利润
From / 从
To / 至
| 项目 | 科目 | 本期金额 |
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Balance Sheet · 资产负债表
财务状况即时快照
As of / 截至
资 产 ASSETS
| 项目 | 金额 |
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负债与权益 LIABILITIES & EQUITY
| 项目 | 金额 |
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Sales Tax Report · 销项税报表
当期销售税汇总
不含税销售额
¥0
应收销项税
¥0
含税销售额
¥0
| 日期 | 凭证 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 含税金额 |
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Purchase VAT · 进项税报表
当期采购增值税汇总
| 日期 | 凭证 | 不含税金额 | 税率 | 进项税额 | 含税金额 |
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采购退回查询
按日期范围查询摘要中包含退货/退款的采购类凭证
至
| 日期 | 凭证 | 摘要 | 金额 |
|---|
销售退回查询
按日期范围查询摘要中包含退款/退货的销售类凭证
至
| 日期 | 凭证 | 摘要 | 金额 |
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销售凭证查询
从已过账凭证中筛选销售/收款相关记录
至
凭证数
0
销售总额
¥0
平均单笔
¥0
| 日期 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
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采购/付款凭证查询
从已过账凭证中筛选采购/付款相关记录
至
| 日期 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
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库存科目余额
按存货/材料/库存类科目汇总账面余额
| 科目代码 | 科目名称 | 借方合计 | 贷方合计 | 期末余额 |
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报销关键词查询
按摘要关键词搜索报销、垫付、差旅等凭证
至
报销金额合计
¥0
| 日期 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
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完整账套备份 / 恢复
这里导出的是完整 JSON 账套，不是普通报表 CSV。建议每次集中录入后都下载一份备份。
本地账套文件
未绑定本地文件，当前使用浏览器缓存。
当前账套状态
凭证安全规则
✓ 手动保存必须至少两行分录
✓ 每张凭证必须借贷平衡
✓ CSV 必须按凭证号分组导入
✓ 凭证不再硬删除，改为作废或冲销
✓ 报表不统计作废凭证
✓ 每张凭证必须借贷平衡
✓ CSV 必须按凭证号分组导入
✓ 凭证不再硬删除，改为作废或冲销
✓ 报表不统计作废凭证
审计日志
| 时间 | 动作 | 详情 |
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所在地与税务体系
说明：系统会自动建立该税务体系需要的税务科目和 Tax Report。税法会变化，实际申报前请以当地税局或会计师意见为准。
当前税务科目
| 税种 | 税率 | 销项/应交科目 | 进项/可抵扣科目 |
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自定义税种
| 代码 | 名称 | 税率 % | 应交/销项科目代码 | 进项/可抵扣科目代码 | 进项可抵扣 |
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Tax Report · 税务汇总
按当前账套税务体系自动汇总
Output / Collected Tax
0
Input / Recoverable Tax
0
Net Payable / Refundable
0
| 税种 | 税率 | 销项/应交 | 进项/可抵扣 | 净额 |
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